高考加油信息科技大数据产业加快落地荐6股魏家

信息科技：大数据产业加快落地 荐6股 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

投资要点行业走势回顾：上周计算机(中信)指数下跌 .55%，沪深 00指数上涨0.1 %，创业板指数下跌.69%，中信计算机行业175只个股然后获得很多很多流量中，上涨公司家数为 1只。上周成长板块跑输蓝筹板块，我们重点推荐的络安全、企业信息化相对板块仍然坚挺。目前计算机行业优质成长个股明年估值仍在 0倍上下，具有估值切换空间，子板块方面我们看好有业绩的信息安全、企业级服务，主题可以关注大数据（尤其看好政府大数据、工业大数据、数据安全三个领域，实际上工业大数据、数据安全与我们一直重点推荐的企业级服务、络安全基本重合）、人工智能、军工信息。当前时点我们建议关注确定性强的络安全、进展有望加速的工业大数据，以及年初以来超跌滞涨的军工信息。个股方面重点推荐启明星辰、卫士通、美亚柏科、用友络、汉得信息、中电广通、飞利信、赢时胜、中国长城、华宇软件。

实施大数据国家战略，推进大数据落地：12月8日，中共中央政治局就实施国家大数据战略进行第二次集体学习， 书记在主持学习时强调推动实施国家大数据战略，加快建设数字中国，主要包括五个方面内容：1、推动大数据技术产业创新发展：强调构建自主可控的大数据产业链、价值链和生态系统，统筹规划政务数据资源和社会数据资源；2、发展数字经济：主要强调深入实施工业互联创新发展战略，推动制造业加速向数字化、络化、智能化发展； 、提升国家治理：主要强调构建覆盖全国的数据共享大平台，加快公共服务领域数据集中和共享，推进同企业积累的社会数据进行平台对接；4、保障和改善民生：推进互联+民生，推进教育、社保、医药卫生、交通等领域大数据普及应用，加强精准扶贫；5、保障国家数据安全：强调制定数据资源确权、开放、流通、交易相关制度，增强数据安全预警和溯源能力。我们认为目前国内大数据产业经过前期铺垫已经具备发展基础，国家的强力推动将助推产业快速落地。大数据按照来源可以目前球队在困难的时期更需要耐心分为政府大数据、企业大数据、个人大数据，A股计算机行业公司参与的主要是政府和企业大数据。由于政府数据的互联互通和共享障碍最大，我们认为边际改善弹性最大；而企业大数据领域，随着智能制造的推进，工业大数据有望增长最快。重点推荐工业大数据用友络、东方国信；政府大数据飞利信、华宇软件；数据安全与取证启明星辰、美亚柏科。关注久远银海、拓尔思、汉得信息、太极股份、易华录、千方科技、卫宁健康、万达信息、海虹控股、银江股份等。

优质成长迎来布局良机：计算机行业的投资机会一般可以分为两大类：

成长类公司的股价主要由业绩驱动（看利润增长）、主题性公司的股价主要由市场风险偏好驱动（看估值弹性）。目前较多容易判断估值的优质个股，如启明星辰、美亚柏科、用友络（分拆业务，传统ERP业务明年估值仍不到20倍）、汉得信息、中国长城、赢时胜、广联达、飞利信、今天国际、华宇软件等。主题方面，我们认为未来两三年内人工智能板块仍然主要属于主题性投资，在今年人工智能重磅政策落地后，后续行情催化剂主要看公司产品研发进展、行业化布局和落地进展。由于一线龙头BAT等均不在A股上市，目前A股的一线人工智能标的放在整个产业优势并不突出，后续需要紧密跟踪落地情况。人工智能建议关注工大高新、科大讯飞、恒生电子、同花顺（金融组覆盖）、万东医疗等。

风险提示：络安全进展低于预期；人工智能进展低于预期。